ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۶۰,۸۳۰	۵.۸۹ %	۶۱,۰۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۷۵۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۶۷۹	۴۹.۷۳ %	۳۲,۰۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۵۹,۴۵۷	۵.۸۸ %	۶۰,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۴۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۴۹.۸۸ %	۳۰,۵۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۵۹,۴۵۷	۵.۸۸ %	۶۰,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۷۳۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۴۹.۹ %	۲۸,۹۹۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۶۲,۵۱۱	۵.۹۵ %	۶۱,۱۴۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۲۸۵	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۵۰.۰۷ %	۲۷,۵۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۷۲,۶۵۴	۶.۱۴ %	۶۳,۷۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۱,۱۳۶	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۵۰.۲۱ %	۲۶,۰۰۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۷۵,۵۵۱	۶.۲ %	۶۲,۷۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۴۴۹	۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۵۰.۳۶ %	۲۴,۴۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۷۵,۵۵۱	۶.۲ %	۶۲,۷۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۱۴۱	۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۵۰.۳۸ %	۲۲,۹۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۷۵,۵۵۱	۶.۲۱ %	۶۲,۷۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۸۳۴	۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۴۷۲	۵۰.۴ %	۲۱,۴۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۶۴,۲۸۶	۶.۰۴ %	۶۲,۷۱۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۵۲۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۹۷۲	۵۰.۵۱ %	۲۰,۳۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۸۲,۱۹۳	۶.۳ %	۶۴,۱۵۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۲۲۳	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶,۹۸۵	۵۰.۱ %	۴۰,۴۵۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...406 »