ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۵۲,۹۴۴	۵.۰۳ %	۳۸,۲۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۳۷	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۴۲۴	۶۳.۳۷ %	۳۳,۳۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۵۲,۹۴۴	۵.۰۳ %	۳۸,۲۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۲۴۳	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۱۷۵	۶۳.۳۹ %	۳۱,۴۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۴۶,۲۱۸	۴.۸۲ %	۳۷,۵۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۷۹۳	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۰۱۷	۶۴.۱۸ %	۳۰,۱۶۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۴۲,۸۵۳	۴.۳۹ %	۳۸,۲۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۴۴۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۹۱,۷۰۸	۶۶.۶۶ %	۳۰,۶۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۳۵,۵۳۴	۴.۶ %	۳۷,۳۳۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۸۳۸	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۴۲۰	۷۲.۰۷ %	۳۱,۷۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۲۴,۳۳۷	۴.۳۵ %	۳۶,۳۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۵۲۸	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۹۳۱	۷۱.۰۹ %	۲۹,۹۲۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۲ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۸۸۴	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۱۰۴	۷۱.۰۷ %	۲۸,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۲ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۲۴۱	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۰۹ %	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۷,۹۸۶	۴.۴۲ %	۳۶,۲۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۵۹۹	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴,۹۹۴	۷۱.۱۲ %	۲۵,۰۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...406 »