ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۱۴,۰۳۰	۲.۲۷ %	۲,۱۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۸۸	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹,۲۰۶	۷۳.۳۳ %	۳۷,۴۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۱۳,۴۷۲	۲.۲۶ %	۲,۱۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۹۲۱	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹,۲۰۶	۷۳.۳۸ %	۳۵,۲۰۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۱۸,۴۲۴	۲.۳۲ %	۲,۲۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۶۵	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷,۹۴۳	۷۳.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۱۸,۴۲۴	۲.۳۲ %	۲,۲۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۴۳۹	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷,۹۴۳	۷۳.۸۲ %	۳۱,۰۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۱۷,۷۵۴	۲.۳۱ %	۲,۳۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۰۴۳	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵,۸۹۴	۷۳.۶۶ %	۴۰,۹۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۲۳,۶۴۹	۲.۴۲ %	۲,۴۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۵۰۸	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۱,۹۳۵	۷۳.۳۳ %	۵۲,۶۸۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۲۳,۶۴۹	۲.۴۲ %	۲,۴۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۸۸۴	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۱,۹۳۵	۷۳.۳۷ %	۵۰,۴۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۲۳,۶۴۹	۲.۴۳ %	۲,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۲۶۰	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۱,۳۰۷	۷۳.۳۹ %	۴۸,۸۹۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۲۸,۰۷۶	۲.۵۲ %	۷,۳۷۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۴۸	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰,۱۹۷	۷۳.۴۷ %	۳۵,۷۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...406 »