ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۴۱,۴۸۵	۲.۷۸ %	۷,۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۲۶	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰,۱۷۹	۷۳.۵۲ %	۱۹,۵۷۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۸,۱۱۱	۲.۷۲ %	۷,۲۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۸۴۹	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۳۹,۹۰۷	۷۳.۵۹ %	۱۷,۷۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۷,۶۱۳	۲.۷۱ %	۷,۲۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۷۷۳	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۳۹,۹۰۷	۷۳.۶۳ %	۱۵,۶۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۳۶,۵۷۶	۲.۶۸ %	۷,۰۷۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۴۲۵	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۹,۹۰۴	۷۳.۴۳ %	۳۱,۵۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۳۶,۵۷۶	۲.۶۸ %	۷,۰۷۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۸۰۶	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹,۶۷۴	۷۲.۸۷ %	۵۹,۶۳۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۳۶,۵۷۶	۲.۶۸ %	۷,۰۷۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۸۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹,۶۷۴	۷۲.۹۱ %	۵۷,۵۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۷,۸۰۲	۲.۷۱ %	۷,۰۸۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۲۴۴	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۹۱,۹۸۶	۷۲.۶ %	۷۳,۰۵۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۷,۱۶۳	۲.۷ %	۷,۰۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۴۴۳	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۸۴۴	۷۲.۳۲ %	۸۷,۱۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۹,۱۸۷	۲.۹۴ %	۱۳,۳۲۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۷۵	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶,۴۳۵	۷۱.۷۷ %	۹۷,۳۷۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۵۹,۸۹۷	۳.۱۸ %	۱۳,۴۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۰۳	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۵۳۵	۷۱.۵۳ %	۸۲,۳۵۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...406 »