ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۴۵۱,۵۰۲	۳۴.۸۱ %	۶۷۵,۶۳۵	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۱۳۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۴۵۱,۵۰۲	۳۴.۸۲ %	۶۷۵,۶۳۵	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۲۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۱۱۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۴۵۱,۵۰۲	۳۴.۸۲ %	۶۷۵,۶۳۵	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۰۸۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۴۵۲,۲۶۳	۳۴.۷۵ %	۶۷۹,۶۸۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۰۶۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۴۵۴,۵۰۶	۳۵.۰۶ %	۶۷۲,۷۸۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۰۴۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۴۵۳,۳۱۷	۳۴.۹۴ %	۶۷۵,۳۴۳	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۵ %	۸۰,۰۲۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۴۶۰,۵۴۱	۳۵.۰۱ %	۶۸۶,۰۱۸	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۴ %	۷۹,۹۹۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۴۶۲,۳۹۸	۳۴.۹۱ %	۶۹۱,۹۳۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۹۷۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۴۶۲,۳۹۸	۳۴.۹۱ %	۶۹۱,۹۳۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۳۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۹۵۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۴۶۲,۳۹۸	۳۴.۹۱ %	۶۹۱,۹۳۳	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۹۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...406 »