ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۶۳,۵۴۴	۳۴.۹۱ %	۶۹۳,۷۲۵	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۶۶۹	۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۴۶۳,۵۴۴	۳۴.۹۱ %	۶۹۳,۷۲۵	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۶۳۱	۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۴۶۳,۵۴۴	۳۴.۹۱ %	۶۹۳,۷۲۵	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۹	۰.۷۳ %	۷۹,۵۹۴	۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۴۶۳,۵۴۴	۳۴.۹۲ %	۶۹۳,۷۲۵	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۴۲۹	۰.۷۱ %	۷۹,۵۵۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۴۶۷,۳۸۸	۳۵.۹۱ %	۶۶۴,۴۱۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۹,۴۲۹	۰.۷۲ %	۷۹,۵۲۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۴۷۳,۶۹۲	۳۶.۱۷ %	۶۶۹,۴۹۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۴۲۹	۰.۷۲ %	۷۶,۰۵۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۴۶۶,۴۱۴	۳۵.۲۷ %	۶۵۹,۳۱۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۹,۴۲۸	۲.۹۸ %	۷۶,۰۲۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۴۶۶,۴۱۴	۳۵.۲۷ %	۶۵۹,۳۱۷	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۰۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۹,۴۲۸	۲.۹۸ %	۷۵,۹۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۹۵۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۴۵۴,۷۸۶	۳۵.۷ %	۶۶۴,۱۹۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱.۳۱ %	۷۵,۹۱۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...406 »