ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۷۷,۳۲۴	۳.۵۲ %	۱۳,۹۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۹۹۵	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۴۹۸	۷۱.۹۴ %	۵۰,۸۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۷۷,۳۲۴	۳.۵۳ %	۱۳,۹۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۳۸۵	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۴۹۸	۷۱.۹۸ %	۴۸,۷۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۷۵,۲۷۹	۳.۴۹ %	۱۴,۰۱۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۴۹	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۴۵۷	۷۱.۹۱ %	۵۴,۵۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۷,۷۸۶	۲.۷۷ %	۸,۲۴۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۵۰	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۴۵۷	۷۲.۵۶ %	۵۲,۴۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۳۷,۶۱۶	۲.۷۷ %	۸,۲۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۴۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۴۱۸	۷۲.۵۳ %	۵۰,۳۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۵,۰۷۸	۲.۷۵ %	۷,۹۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۰۱۸	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۳۵۳	۷۲.۳۶ %	۴۸,۲۶۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۳,۸۶۹	۲.۶۸ %	۷,۹۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۷۹۲	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۱۰۰	۷۲.۹۲ %	۴۶,۱۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۳,۸۶۹	۲.۶۹ %	۷,۹۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۱۸۵	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۱۰۰	۷۲.۹۶ %	۴۴,۰۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۳,۸۶۹	۲.۶۹ %	۷,۹۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۱۰۰	۷۳ %	۴۱,۹۴۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...389 »