ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۴۷۱,۲۲۴	۹.۳۸ %	۶۵,۰۶۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۸۸۴	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۱۲۷	۴۹.۱۴ %	۴۳,۵۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴۷۱,۲۲۴	۹.۳۹ %	۶۵,۰۶۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۸۰۰	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۱۲۷	۴۹.۱۶ %	۴۲,۱۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۴۷۱,۲۲۴	۹.۳۹ %	۶۵,۰۶۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۷۱۷	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۱۲۷	۴۹.۱۹ %	۴۰,۷۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۸۷,۰۳۰	۹.۶۸ %	۶۶,۹۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۶۳۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۶۴۴	۴۸.۴۳ %	۶۹,۸۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۸۵,۰۱۹	۹.۶۵ %	۶۳,۸۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۵۵۵	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۶۴۴	۴۸.۵۱ %	۶۸,۴۷۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۵۱۱,۹۵۵	۹.۸۷ %	۶۱,۷۰۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۷۵	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸,۲۰۷	۵۰.۲۷ %	۳۶,۶۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۲۸,۷۴۷	۱۰.۱۷ %	۵۹,۳۶۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۳۹۶	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۷۲	۵۰.۱۷ %	۳۵,۱۹۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۱۹ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۰۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۲۹۸	۴۹.۰۵ %	۵۸,۷۴۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۲ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۴۲۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۲۹۸	۴۹.۰۷ %	۵۷,۳۶۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...406 »