ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴۲۳,۶۳۶	۸.۳ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۴۱۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۸۳ %	۲۹,۴۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۰۸,۲۳۶	۸ %	۴۱,۱۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲,۵۲۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۸۴ %	۲۸,۱۱۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۴۰۰,۵۹۱	۷.۸۶ %	۴۱,۳۹۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۷۳۴	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۲۶۵	۴۹.۲۲ %	۲۷,۱۲۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۴۱۴,۶۷۷	۸.۱۲ %	۴۲,۰۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۶۴۵	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۱۱۱	۴۸.۹ %	۳۵,۵۶۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۴۰۹,۵۱۸	۸.۰۳ %	۴۰,۴۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۵۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۱۱۱	۴۸.۹۹ %	۳۴,۱۹۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۴۰۹,۵۱۸	۸.۰۴ %	۴۰,۴۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۴۶۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۱۱۱	۴۹.۰۲ %	۳۲,۸۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۴۰۹,۵۱۸	۸.۰۴ %	۴۰,۴۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۳۸۲	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۱۱۱	۴۹.۰۴ %	۳۱,۴۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۴۰۶,۴۰۸	۷.۹۹ %	۳۹,۳۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۲۹۶	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۱۱۱	۴۹.۱ %	۳۰,۵۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۷ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۸۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۵ %	۴۰,۵۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۸ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶,۷۶۸	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۷ %	۳۹,۱۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...406 »