ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۳۶,۹۸۶	۱۰.۲ %	۵۶,۹۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۳۵۱	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۹۱۷	۴۹.۰۹ %	۵۶,۳۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۱۴,۹۴۰	۹.۷۵ %	۵۴,۳۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۴۷۸	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۸.۹۱ %	۵۶,۱۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۳۶,۴۶۵	۱۰.۱۹ %	۵۱,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۹۹۷	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۰۶ %	۲۷,۷۲۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۳۰,۱۰۵	۱۰.۰۹ %	۵۱,۷۰۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۴۲۶	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۱۸ %	۲۶,۳۵۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۳۵,۵۰۳	۱۰.۱۹ %	۵۱,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹,۳۵۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۱۶ %	۲۴,۹۸۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۷ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۲۸۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۷۷۳	۴۹.۲۴ %	۲۳,۸۰۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۸ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۲۱۵	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۴۹۱	۴۸.۸۸ %	۴۲,۷۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۲۸,۳۷۴	۱۰.۰۸ %	۵۱,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۱۴۶	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۴۹۱	۴۸.۹ %	۴۱,۳۵۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۵۱۹,۳۱۵	۹.۹۳ %	۵۱,۱۳۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۷۷۹	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۴۹۱	۴۹.۰۲ %	۳۹,۹۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۵۱۳,۸۰۸	۹.۸۳ %	۵۲,۰۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۱۷۵	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۰۰۴	۴۷.۶۵ %	۱۱۱,۱۱۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...406 »