ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۴۶۲,۷۸۴	۹.۱۲ %	۴۶,۷۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۸۵۵	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۶۳ %	۴۱,۸۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۴۶۲,۷۸۴	۹.۱۳ %	۴۶,۷۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۸۰۱	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۶۵ %	۴۰,۴۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۴۴۷,۸۵۷	۸.۸۷ %	۴۴,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۴۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۱	۴۸.۸۴ %	۳۹,۱۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۴۵۵,۰۰۱	۹ %	۴۴,۶۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۶۹۷	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۴۶ %	۳۷,۷۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۴۶۱,۵۴۲	۹.۱۲ %	۴۶,۱۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۶۳۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۴ %	۳۶,۳۵۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۴۴۱,۴۴۱	۸.۷۶ %	۴۴,۷۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۶۶۰	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۹۴۷	۴۸.۵۹ %	۳۴,۹۷۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۵۹۷	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۷۶ %	۳۳,۶۰۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۳۴	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۷۸ %	۳۲,۲۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۳۴	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۷۸ %	۳۲,۲۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۴۲۳,۶۳۶	۸.۲۹ %	۴۲,۶۰۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۹۴۷	۴۹.۸۱ %	۳۰,۸۷۲	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...406 »