ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۲۷,۶۲۵	۸.۳۸ %	۴۱,۴۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۶۷۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۹ %	۳۷,۷۵۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۴ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۵۹۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۷ %	۳۶,۴۱۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۴ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۵۰۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۱۰۱	۴۸.۵۹ %	۳۵,۰۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۳۰,۶۷۵	۸.۴۵ %	۴۳,۳۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۴۱۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۷۰۴	۴۸.۵۵ %	۳۷,۰۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۴۲۴,۲۸۵	۸.۳۳ %	۴۴,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۳۵۵	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۳۲ %	۵۰,۹۳۶	۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۱۳,۱۴۹	۸.۱۳ %	۴۷,۲۱۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۶۹۱	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۴ %	۴۹,۵۳۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰۸,۶۵۹	۸.۰۵ %	۴۶,۴۰۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۹۱۳	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۸.۴۹ %	۴۸,۱۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۴۱۳,۹۱۲	۸ %	۴۸,۲۳۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۴۵۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۷.۵۶ %	۴۶,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۴۱۰,۰۵۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۳۷۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۷.۶۱ %	۴۵,۳۵۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۴۱۰,۰۵۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۲۹۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۷۸	۴۷.۶۳ %	۴۳,۹۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...406 »