ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۳۱,۸۷۴	۲.۶۵ %	۷,۸۸۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۴۳۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۳۰۷	۷۳.۰۳ %	۳۷,۴۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۲۸,۱۸۵	۲.۵۸ %	۷,۷۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۲۴	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴,۸۳۱	۷۳.۱۳ %	۳۵,۹۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۴۳۴	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹ %	۳۴,۸۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۸۱۵	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹۴ %	۳۲,۷۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۲۵,۵۹۹	۲.۵۳ %	۷,۶۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۱۹۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹,۴۸۸	۷۲.۹۷ %	۳۰,۹۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۲۶,۷۱۸	۲.۵۹ %	۷,۶۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۳۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۲۴۶	۷۲.۱۹ %	۴۹,۲۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۲۶,۰۵۰	۲.۵۸ %	۷,۴۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۶۹۲	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۳۸۱	۷۲.۰۵ %	۵۶,۹۷۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۲۵,۰۹۷	۲.۵۶ %	۷,۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۸۹۳	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۳۸۱	۷۲.۰۹ %	۵۴,۸۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۲۵,۰۵۷	۲.۸ %	۷,۱۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۳۳	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۳۸۱	۶۹.۶۲ %	۵۲,۹۶۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۳ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۳۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۰۹۸	۶۹.۴۷ %	۵۸,۰۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...406 »