| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۵۷ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۵۸ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۵۹ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۹.۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۶۱ |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹.۶۴ |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۹.۶۵ |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۶۷ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۶۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۶۹ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۷۲ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۷۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۷۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۲ |
۱,۶۴۵.۵۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
|
|