| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۵۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۵۴ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۶۵) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۸.۱ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۹.۵۵ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۸.۷۲) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۳.۸۲ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۹۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹.۴۳ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۲.۲۳ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹.۰۴ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۳) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۹.۱۹) |
|
|