| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۷۳ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۱۸) |
۵.۶ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۱) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹.۵۲ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۸۹) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۵۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۰۸) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۷۱) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۵۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۵۴ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۶۵) |
۵.۳۲ |
|
|