| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۱۵) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۲۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۱ |
۲,۹۰۴.۸۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۳.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|