| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۷۳ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۱۸) |
۵.۶ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۱) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹.۵۲ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۸۹) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۵۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۴.۰۸) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۲.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۸.۷۱) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۱ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۵۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۵۴ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۶۵) |
۵.۳۲ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۷۸.۱ |
۱۲.۰۸ |
|
|