| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۹۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۴.۱۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۱ |
۶۲.۸۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۱۶ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۲.۳۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۰۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴ |
۷۴.۷۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۴۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۶۱.۲۲ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۳۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۲.۲۶ |
۱۴.۶۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۱.۵۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۵۵ |
۷۵.۴۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۶.۲۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۱.۸۱ |
(۹۹.۴۸) |
|
|