| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۲.۹۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۳۴ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۴.۵۱ |
۵.۵ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۱۵) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۲۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|