ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۳۴,۴۸۸	۷.۶۳ %	۲۰۶,۰۰۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹,۹۲۵	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۰۶۸	۱۹.۷۵ %	۱۶,۴۴۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۳۴,۴۸۸	۷.۶۴ %	۲۰۶,۰۰۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۸,۳۶۸	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۰۶۸	۱۹.۷۶ %	۱۵,۸۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۳۴,۴۸۸	۷.۶۳ %	۲۰۶,۰۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۶,۸۵۹	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۰۶۹	۱۹.۷۳ %	۱۵,۴۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۳۴,۷۴۹	۷.۶۱ %	۲۰۶,۴۷۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۱۸۹	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹۶۹,۸۵۵	۱۶.۹۸ %	۲۰,۴۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۴۲,۴۰۵	۷.۷۳ %	۲۰۹,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹,۲۱۸	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۹۶۹,۸۵۵	۱۶.۹۵ %	۲۰,۰۲۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۳۵,۱۹۹	۷.۶۲ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۵۳۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۶۹,۸۵۵	۱۶.۹۹ %	۱۹,۵۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۳۶,۹۴۰	۷.۶۵ %	۲۰۷,۶۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵,۶۹۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۹۶۹,۸۵۵	۱۶.۹۹ %	۱۹,۰۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۰۷۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۷ %	۲۰۴,۲۵۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۳۹۵	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۷ %	۲۰۳,۷۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...406 »