ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۹ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۷۱۹	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۸ %	۲۰۳,۳۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۳۹,۹۳۳	۷.۷۱ %	۳۰۴,۶۴۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸,۹۱۰	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۷۳ %	۱۰۹,۳۲۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۳۹,۹۳۳	۷.۷۱ %	۳۰۴,۶۴۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۲۳۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۷۳ %	۱۰۸,۸۶۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۵۸۰,۰۴۴	۱۰.۱۹ %	۲۴۷,۹۶۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۵,۶۳۶	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۶	۱۳.۷۶ %	۱۶,۳۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۵۷۸,۱۵۶	۱۰.۱۷ %	۲۴۶,۱۳۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۶	۱۳.۷۷ %	۱۵,۸۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۵۶۶,۲۴۴	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۳۷۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۱ %	۱۵,۵۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۶۶,۱۰۸	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۷۰۶	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۵,۰۸۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۶۶,۰۰۶	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۹,۰۴۰	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۴,۶۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۵۶۸,۹۳۳	۱۰.۰۵ %	۲۳۴,۵۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۷,۱۸۸	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۳ %	۱۴,۱۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۵۷۲,۷۲۷	۱۰.۱۱ %	۲۳۳,۹۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۳۵۷	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۷	۱۳.۹۳ %	۱۳,۵۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...406 »