ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۵۴۵,۷۰۰	۹.۷۶ %	۲۰۷,۵۳۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۷,۸۷۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۲۰۵	۱۳.۹۹ %	۱۹,۶۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۵۴۵,۵۶۴	۹.۷۶ %	۲۰۷,۵۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۲۲۹	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۲۰۵	۱۳.۹۹ %	۱۹,۱۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۵۵۱,۵۴۶	۹.۷ %	۲۰۸,۶۷۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۴۹۳	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۷۲,۸۸۷	۱۵.۳۵ %	۱۹,۳۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۵۴۴,۸۳۱	۹.۶۳ %	۲۰۹,۴۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۳۳۵	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۹۸	۱۵.۴۳ %	۱۸,۸۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۵۴۷,۹۰۱	۹.۶۸ %	۲۰۹,۰۶۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۸۰۲	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۲۶	۱۵.۳۲ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۵۴۸,۴۹۹	۹.۷ %	۲۰۸,۰۰۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۳۹۳	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۲۶	۱۵.۳۳ %	۲۳,۳۱۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۵۴۵,۴۸۹	۹.۶۵ %	۲۰۹,۲۷۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳,۹۳۳	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۸۶	۱۴.۶۷ %	۲۴,۲۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۴۵,۳۸۷	۹.۶۵ %	۲۰۹,۲۹۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲,۲۶۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۸۶	۱۴.۶۸ %	۲۳,۷۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵۴۵,۲۵۱	۹.۶۵ %	۲۰۹,۳۱۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰,۵۹۷	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۸۶	۱۴.۶۸ %	۲۳,۲۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...406 »