ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۳ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۷۷	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۸۱۱	۶۹.۴۴ %	۵۹,۴۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۲۶,۷۱۶	۲.۸۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۱۷۸	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۳۱۷	۶۹.۳۶ %	۶۰,۹۸۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۲۷,۲۲۹	۲.۷۹ %	۷,۰۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۲۹۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵,۶۳۳	۷۰.۰۲ %	۶۰,۵۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۲۶,۸۲۴	۲.۶۱ %	۶,۹۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۶۷۸	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۸۷ %	۶۱,۸۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۲۴,۴۹۱	۲.۵۶ %	۶,۹۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۰۶۹	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۵ %	۵۹,۷۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۲۶,۸۰۸	۲.۶۱ %	۷,۱۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۵۶	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۵ %	۵۷,۶۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۲۶,۹۶۷	۲.۶۱ %	۷,۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۰۸	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۱.۹۹ %	۵۵,۵۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۲۶,۹۶۷	۲.۶۲ %	۷,۲۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۱۹۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۲.۰۳ %	۵۳,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۲۶,۹۶۷	۲.۶۲ %	۷,۲۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۸۶	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۳۹۲	۷۲.۰۷ %	۵۱,۴۳۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۲۹,۳۱۷	۲.۶۷ %	۷,۲۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۰۶۱	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۵,۳۹۱	۷۲.۰۴ %	۵۰,۳۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...406 »