ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۲۶,۸۲۹	۲.۶۲ %	۷,۰۷۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۰۸۵	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۵,۳۹۱	۷۲.۰۹ %	۴۸,۲۸۴	۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۲۳,۹۲۶	۲.۵۶ %	۷,۰۱۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۶۶	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۷,۴۰۴	۷۲.۰۳ %	۵۳,۹۳۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۲۱,۷۶۳	۲.۵۱ %	۷,۰۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۴۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲,۲۱۹	۷۲.۱۳ %	۵۲,۴۲۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۲۱,۲۴۴	۲.۵ %	۶,۹۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۱۲۳	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲.۲۷ %	۵۰,۳۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۲۱,۲۴۴	۲.۵ %	۶,۹۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۱۶	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲.۳۱ %	۴۸,۲۹۹	۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۲۱,۲۴۴	۲.۵ %	۶,۹۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۱۰	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲.۳۵ %	۴۶,۱۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۲۱,۲۴۴	۲.۵ %	۶,۹۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۰۵	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۷۶۲	۷۲.۳۹ %	۴۴,۰۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۱۱,۸۸۷	۲.۱۳ %	۶,۸۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۳۹۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹,۲۳۷	۷۵.۶۹ %	-۵,۹۲۶	-۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۱۴,۰۱۳	۲.۰۱ %	۷,۰۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۴۱۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۰۱۵	۸۰.۲۳ %	۴۶,۹۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...406 »