ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۱۳,۵۳۸	۲.۲۳ %	۷,۲۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۴۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۴۷,۳۸۶	۸۹.۳۵ %	۶۰,۶۱۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۲۰,۲۳۹	۲.۳۷ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۵۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۲۷۷	۸۹.۴۴ %	۴۳,۴۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۲۰,۲۳۹	۲.۳۷ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۶۰	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۲۷۷	۸۹.۴۹ %	۴۰,۷۶۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۲۰,۲۳۹	۲.۳۷ %	۱۳,۰۳۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۶۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۲۷۷	۸۹.۵۴ %	۳۸,۱۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۱۷,۷۹۳	۲.۳۲ %	۱۲,۹۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۷۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۴,۵۴۵,۲۹۰	۸۹.۶۱ %	۳۶,۴۵۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۱۷,۷۹۳	۲.۳۲ %	۱۲,۹۰۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۴,۵۴۵,۲۹۰	۸۹.۶۵ %	۳۴,۱۷۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۱۵,۴۵۸	۲.۲۹ %	۱۲,۶۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۵۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۶,۵۰۲	۸۹.۴۶ %	۴۲,۴۲۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۱۵,۴۵۸	۲.۲۹ %	۱۲,۶۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۶۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۵۰۶,۶۳۷	۸۹.۳۲ %	۴۹,۶۰۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۶۰۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۰۶,۶۳۷	۸۹.۳۱ %	۴۶,۹۱۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۱۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۰۶,۶۳۷	۸۹.۳۶ %	۴۴,۲۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...406 »