ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۱۷,۹۳۶	۲.۳۴ %	۱۲,۸۴۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۲۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۸۶۱	۸۹.۲۶ %	۴۹,۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۱۹,۶۵۳	۲.۳۷ %	۱۲,۷۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۱۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۰۱۰	۸۹.۳۶ %	۴۶,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۲۲,۷۷۰	۲.۴۳ %	۱۲,۵۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۲۲	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۴۶۵	۸۹.۱۵ %	۵۵,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۱۳,۷۸۰	۲.۲۶ %	۶,۶۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۴۶۵	۸۹.۴۷ %	۵۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۵۵ %	۴۹,۷۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۶ %	۴۷,۱۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۸۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۶۵ %	۴۴,۴۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۱۸,۵۰۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۹۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۹.۷ %	۴۱,۷۵۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۲۰,۳۳۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۲۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۴,۵۱۲,۱۷۹	۸۹.۷۳ %	۳۹,۰۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۲۴,۶۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۱۹۷	۸۹.۷۹ %	۳۶,۳۵۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...406 »