| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۳ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۹۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۵.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۹۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۲.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۳.۸ |
۵۹.۰۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۳.۲۹ |
۱۳۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۷.۴۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۲ |
۲.۲۹ |
۱۰۵.۰۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۹ |
۳.۷۸ |
۹۸.۰۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۱۸ |
۲.۵۵ |
۹۱.۲۹ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|