| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۸۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۵۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۵۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۵.۶۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۱۹.۹۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۹۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹.۹۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|