| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۸.۶۱) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۹ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۸۳) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۵.۶۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۱ |
(۳۷.۶۴) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۱۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۲.۹۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۳۴ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
|
|