| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۶.۷۶) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱۳ |
۲,۶۳۵.۱۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۸۱۱.۷۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۶,۹۷۰.۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۶۶.۳۲ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۴۳.۶) |
|
|