| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۴۲ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۰۸ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۱۸) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۳.۱۴ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۱) |
(۶۸.۶۶) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۵.۶۳) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۱ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۹۷) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۱) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۹.۲۲ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۵۹.۵۹ |
(۵۳.۱) |
|
|