| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۳.۱۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۹) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۷۲.۱۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۷.۵۱ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۵۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۲۵ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۱.۱۸ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۱۲.۹۱ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۴ |
۳۹۴.۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۷۲) |
(۳۲.۹۲) |
|
|