| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۳.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۲۲.۳۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۷.۵۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۲.۹۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۲.۹۵ |
(۶۲.۷۹) |
|
|