| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۴۲ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۳۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۴۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۸۴.۱۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|