| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۵۷.۴۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۶ |
۲.۲۳ |
۷۹.۱۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۵) |
۴۹.۴۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۶۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۶۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۱ |
(۳۵.۴۱) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱.۳۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۱۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۸ |
۸۵.۸۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۳۷) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
|
|