| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۴.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۹۸.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۱ |
(۸۷.۲۷) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۸.۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶۵.۹۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۸۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۵.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۶۶ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۶۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۳.۸۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۵.۶۵ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۴۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|