| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۸۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۷.۰۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۷۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۲.۵۷ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱) |
۴۳.۹۴ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۵ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۳۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۱۶.۴۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۴۸ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۹۹ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۱ |
۴۳.۴۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|