| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۹۱ |
۱۱.۴۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۳.۴۶) |
۵۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۲.۷۸) |
(۵۱.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۳۷ |
۶۶.۳۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۴.۷۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۸۶ |
۸۵.۸۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
|
|