| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۱.۴۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۴۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۳۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵۹.۹۲ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۹ |
۷۸.۴۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۹۹ |
۶۶.۱۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|