| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۹.۱۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۸۶ |
۶۰.۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۸۲ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۴.۸۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۲۵ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۹ |
۹۸.۱۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۳) |
۴۸.۶۶ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۹۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۳۲) |
(۸۲.۷) |
|
|