| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۶۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۲.۷۲) |
(۴۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۷) |
(۷۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۴۲.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۱ |
(۲۴.۹۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۲.۸۲ |
(۶۱.۹۱) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۶۷ |
۱۷۲.۱۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۳.۵۵) |
(۳۷.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۹۶) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۹۳ |
۸۳.۹۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۳.۸۷ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۳.۵۴ |
۱۵۴.۸۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|