| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
۴.۴ |
۹۲.۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۹.۰۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۴۸ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۲۵.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۱۶ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۲۴.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۸ |
۵۹.۵۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۶۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۷ |
۴۸.۵۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۷۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۸۱ |
(۶۳.۴۹) |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۱ |
(۶۹.۳۳) |
|
|