| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۸۳ |
۳۷۳.۵۶ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۳.۵۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۳.۷۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۹۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۵۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۶.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۵۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۸ |
(۳.۵۷) |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
|
|