| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۲.۰۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۳.۱۶) |
۷۸,۷۱۸.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۷.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۶.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۹) |
۱۰۲.۲۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۷.۳۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|
|