| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۷ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۷۳ |
۳۷.۵ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۷۴ |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۵ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۵۵ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۱ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱۹.۸۳ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۸۴ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۵ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۸۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۸۹ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|