| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۹۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۹.۸۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۴.۱۶) |
۵۹۷.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۵۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۹) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۱۹.۷۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۸۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۵۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۵۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|