| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۵.۷۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۵۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۳) |
(۲۶.۶۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۳) |
(۴۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۴۱.۱۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱۶۲.۸۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۳.۰۹ |
۱۰۶.۸۴ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۵ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۳.۳ |
۷۲.۱۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۴.۳ |
(۳۵.۰۲) |
|
|