| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۳.۲۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۹۵ |
۱۴۵.۹۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۳.۴۲ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۵.۵۳ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۴۹ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۲) |
(۶.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۹۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۱.۲۱) |
۱۰۶.۱۵ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۹) |
(۳۷.۵۲) |
(۹۹.۸) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۲.۳۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۱.۴۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۹۶ |
(۷۷.۵۱) |
|
|