| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۵۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۳) |
(۲۶.۶۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۳) |
(۴۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۴۱.۱۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱۶۲.۸۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۳.۰۹ |
۱۰۶.۸۴ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۵ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۳.۳ |
۷۲.۱۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۴.۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
|
|