| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۱۱ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۸) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۵۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۱۹ |
۹۸.۲۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۴ |
۷۱.۸۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۴) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۶۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۴۳ |
۲۴.۲۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۸۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۸۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|