| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۴۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۹۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۹۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۷.۵۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۸ |
(۳۳.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳۸) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۳۴ |
۲.۱ |
۲۳۹.۶۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۹ |
۲۱۷.۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|