| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۹۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۴.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۵.۷۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۷.۵۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۳) |
(۲۶.۶۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۳) |
(۴۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۴۱.۱۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱۶۲.۸۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۳.۰۹ |
۱۰۶.۸۴ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
|
|