| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۳.۳ |
۷۲.۱۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۴.۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۹۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۹.۸۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۴.۱۶) |
۵۹۷.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۵۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۹) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۱۹.۷۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
|
|