| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۳۵.۱۴ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۴.۰۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۱۹.۴۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۴) |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۲۴) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۱.۱۴ |
۱,۷۳۰.۲۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۷) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۱۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۲ |
۱,۱۴۴.۶۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|