| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۲.۴۸ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۵.۰۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۶ |
(۲۸.۱۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۵۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۰۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۴۹.۱۹ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۳۹) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۲۶۹.۴۲ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|