| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۲۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۱ |
۲,۹۰۴.۸۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۳.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۳.۲۸ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۸.۹۲ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
|
|