| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۸۴.۱۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۷۴ |
۳.۵۹ |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۰۰.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|