| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۴ |
۹,۴۹۱.۸۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۴۸) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۱۹.۴ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۹.۱۴ |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۱.۳۸ |
|
|