| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۴) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۱۹ |
۲,۹۵۲.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۸۳) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۰۹) |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۳۶) |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۸) |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|