| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۵۶.۵ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۴.۶۵) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۲.۸۵ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۰۳) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۳۹۳.۲۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۹ |
۳۰۰.۹۷ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۲۹ |
۹,۴۵۰.۶۴ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۸۷) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۳۵۱.۰۴ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۴) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|