| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۵.۰۷ |
۱۲۸,۲۱۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۳۵.۵۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۳ |
۶۵,۶۷۰.۰۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۹) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۰,۳۷۸.۱۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۷۴.۷۱ |
۹۷.۹۲ |
|
|