| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۳۵.۵۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۳ |
۶۵,۶۷۰.۰۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۹) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۰,۳۷۸.۱۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۷۴.۷۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۳) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۲.۰۴ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|