| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۳.۲ |
۱۸۷.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۹.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۴۹.۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۷) |
(۲۸.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۳) |
۵۵۰.۱۲ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۳.۵۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۵۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۶۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۵۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۵۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۹۴) |
(۴۰.۰۸) |
|
|