| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۵۷ |
۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۶) |
۴۳۸.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۲۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۱.۵۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶۴) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۲.۶۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱) |
۴۹.۳۷ |
(۹۷.۴۸) |
|
|