| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۹۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۷.۰۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۳ |
۵۰۴.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۳۷ |
۱,۴۶۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۰۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۲.۶۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۱۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۰.۳۷) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۶.۱۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۸۳ |
(۶.۰۹) |
|
|